序

交易时间

贷方
发生额
（收入）

对方户名

对方开户机构

记账日期

摘要

备注信息

银行收入明细回单

可能对接的部门和联系人

需要提供的材料

对接
会计

资料齐备情况

1

20240803
   12:13:57

71712.00

茂名市教育局

中国银行总行

20240803

电子汇入

2024年上半年教师资格考试费

组织人事部
谢志勋

相关资料

彭健恒

2

20240806
   16:48:06

18726.00

共青团广东省委员会

中国工商银行股份有限公司广州分行

20240806

电子汇入

2023年留存团费

团委
周日辉

相关资料

吴宛蓉

3

20240808
   10:06:47

900037.50

茂名市财政局

中国农业银行股份有限公司茂名分行

20240808

电子汇入

52074409********0007
   2024年6月学费

财务部
冼文珮

相关资料

朱珩艳

4

20240812
   08:23:38

26000.00

何志阳

建行茂名财富世家支行

20240812

转账存入

何志阳退回借款（1）

组织人事部
谢志勋

相关资料

彭健恒

5

20240813
   11:49:38

19574.49

茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险

中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行

20240813

电子汇入

生育津贴支付-44098119********22,李泳怡

组织人事部
谢志勋

相关资料

彭健恒

6

20240813
   12:02:00

30000.00

何志阳

建行茂名财富世家支行

20240813

转账存入

何志阳退回借款（2）已结清退款

组织人事部
谢志勋

相关资料

彭健恒

7

20240814
   11:35:06

192534.60

茂名市泽嘉贸易有限公司

广发银行股份有限公司茂名油城四路支行

20240814

电子汇入

2024年7月租金

后勤保卫部
吴义钦

相关资料

李淑慧

8

20240814
   12:18:35

44000.00

何志阳

浙江网商银行股份有限公司

20240814

电子汇入

何志阳培养违约金（2）已全部结清

组织人事部
谢志勋

相关资料

彭健恒

9

20240823
   08:16:39

59333.30

高州市唐小莲高师百货超市（个体工商户）

中国农业银行股份有限公司茂名福华支行

20240823

电子汇入

8月租金

后勤保卫部
劳锦华

相关资料

李淑慧

10

20240827
   15:01:59

25566.68

茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险

中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行

20240827

电子汇入

生育津贴支付-44098219********22,谢红虹

组织人事部
谢志勋

相关资料

彭健恒