序

交易时间

贷方
发生额
（收入）

对方户名

对方开户机构

记账日期

摘要

备注信息

银行收入明细回单

可能对接的部门和联系人

需要提供的材料

对接
会计

资料齐备情况

1

20240701
   14:22:39

24180.00

教育部教育考试院

中国银行股份有限公司北京清华园支行

20240701

电子汇入

CET；241；1172

党政办公室
曾海冰

相关资料

吴宛蓉

2

20240702
   18:30:12

136210.00

茂名市财政局

建行茂名新福支行

20240702

代理付款

2024年5月学费

财务部
冼文珮

相关资料

朱珩艳

3

20240704
   16:22:48

24218.22

广东省六七八控股集团股份公司高州分公司

中国工商银行总行清算中心

20240704

电子汇入

电子汇入

后勤保卫部
吴义钦

相关资料

李淑慧

4

20240705
   09:15:46

19574.49

茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险

中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行

20240705

电子汇入

生育津贴支付-44098219********48,庞桂梅

组织人事部
谢志勋

相关资料

彭健恒

5

20240709
   10:15:21

40000.00

李红

中国工商银行总行清算中心

20240709

电子汇入

在职读研学费还款-美术学院李红

组织人事部
谢志勋

相关资料

彭健恒

6

20240711
   17:50:43

22240.03

中国铁塔股份有限公司茂名市分公司

建行茂名西粤南路支行

20240711

电子转账

茂南区二职教工宿舍20231128-20240626电费

后勤保卫部
劳锦华

相关资料

李淑慧

7

20240711
   17:50:46

18334.86

中国铁塔股份有限公司茂名市分公司

建行茂名西粤南路支行

20240711

电子转账

茂南二职教学楼20231128-20240626电费

后勤保卫部
劳锦华

相关资料

李淑慧

8

20240712
   15:09:43

6178.25

茂名师大幼教投资有限公司

中国工商银行总行清算中心

20240712

电子汇入

电子汇入

幼教中心
吴丽燕

相关资料

吴宛蓉

9

20240712
   15:46:26

4708.19

梁成

中国邮政储蓄银行总行

20240712

电子汇入

六月电费

后勤保卫部
劳锦华

相关资料

李淑慧

10

20240715
   09:13:13

728.43

茂名师大幼教投资有限公司

中国工商银行总行清算中心

20240715

电子汇入

电子汇入

幼教中心
吴丽燕

相关资料

吴宛蓉

11

20240717
   10:23:41

100.80

陈妙玲

建行茂名高州光明支行

20240717

转账存入

余绍标转回2023年度代扣个人所得税

组织人事部
彭锦波

相关资料

彭健恒

12

20240717
   11:50:24

538.20

彭锦波

建行东莞鸿福支行

20240717

转账存入

姜桂义、孟碧茹、梁彪、冯廷勇、甘毅明转回2023年代扣的个税

组织人事部
彭锦波

相关资料

彭健恒

13

20240718
   15:11:22

59333.30

高州市唐小莲高师百货超市（个体工商户）

中国农业银行股份有限公司茂名福华支行

20240718

电子汇入

租金

后勤保卫部
劳锦华

相关资料

李淑慧

14

20240719
   11:08:07

31.68

李淑慧

建行江门江翠支行

20240719

转账存入

转回何光东2024年5月个人所得税

组织人事部
彭锦波

相关资料

彭健恒