序

交易时间

贷方
发生额
（收入）

对方户名

对方开户机构

记账日期

摘要

备注信息

银行收入明细回单

可能对接的部门和联系人

需要提供的材料

对接
会计

资料齐备情况

1

20240604
   19:15:13

11.99

刘祖有

建行乐昌支行

20240604

转账存入

一卡通返额多领部分

后勤保卫部
吴义钦

相关资料

李淑慧

2

20240611
   11:03:05

27000.00

共青团广东省委员会

中国工商银行股份有限公司广州分行

20240611

电子汇入

留存团费

团委
周日辉

相关资料

吴宛蓉

3

20240611
   11:06:08

3804.66

梁成

中国邮政储蓄银行总行

20240611

电子汇入

五月电费

后勤保卫部
劳锦华

相关资料

李淑慧

4

20240613
   08:55:27

1928.40

彭锦波

建行东莞鸿福支行

20240613

转账存入

机关养老个人642.8和单位1285.6，一共1928.4元

组织人事部
彭锦波

相关资料

张子敏

5

20240613
   09:03:00

964.20

彭锦波

建行东莞鸿福支行

20240613

转账存入

吕春晓职业年金个人321.4和单位642.8，共964.2

组织人事部
彭锦波

相关资料

张子敏

6

20240613
   09:46:53

19574.49

茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险

中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行

20240613

电子汇入

生育津贴支付-440882**********47,陈丽桂

后勤保卫部
劳锦华

相关资料

李淑慧

7

20240617
   16:23:29

20734.29

茂名好心物业管理有限公司

中国工商银行总行清算中心

20240617

电子汇入

电子汇入

后勤保卫部
劳锦华

相关资料

李淑慧

8

20240617
   16:28:34

554.79

茂名师大幼教投资有限公司

中国工商银行总行清算中心

20240617

电子汇入

电子汇入

幼教中心
吴丽燕

相关资料

吴宛蓉

9

20240619
   08:46:46

59333.33

高州市唐小莲高师百货超市（个体工商户）

中国农业银行股份有限公司茂名福华支行

20240619

电子汇入

六月

后勤保卫部
劳锦华

相关资料

李淑慧

10

20240621
   16:06:12

6000.00

中共茂名市委老干部局

中国银行股份有限公司茂名迎宾路支行

20240621

电子汇入

[1-普通业务]陈飞军第二季度离休干部特困帮扶经费

组织人事部
谢志勋

相关资料

张子敏

11

20240625
   12:00:07

192534.60

茂名市泽嘉贸易有限公司

广发银行股份有限公司茂名油城四路支行

20240625

电子汇入

2024年6月份租赁费

后勤保卫部
劳锦华

相关资料

李淑慧

12

20240625
   16:42:49

135.22

谢志勋

建行茂名高州光明支行

20240625

转账存入

伍世亮补交社保公积金

组织人事部
谢志勋

相关资料

张子敏

13

20240627
   10:16:27

346187.50

茂名市财政局

建行茂名新福支行

20240627

财政国库集中支付

2024年4月学费

财务部
朱珩艳

相关资料

朱珩艳

14

20240628
   15:33:29

276329.70

茂名好心物业管理有限公司

中国工商银行总行清算中心

20240628

电子汇入

电子汇入

后勤保卫部
劳锦华

相关资料

李淑慧