序

交易时间

贷方
发生额
（收入）

对方户名

对方开户机构

记账日期

摘要

备注信息

银行收入明细回单

可能对接的部门和联系人

需要提供的材料

对接
会计

资料齐备情况

1

20240401
16:11:14

18905.79

茂名好心物业管理有限公司

中国工商银行总行清算中心

20240401

电子汇入

电子汇入

幼教中心
吴丽燕

相关资料

吴宛蓉

2

20240403
16:47:56

19574.49

茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险

中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行

20240403

电子汇入

生育津贴支付-44090219********86,黄蓉蓉

组织人事部
谢志勋

相关资料

张子敏

3

20240403
16:48:09

19574.49

茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险

中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行

20240403

电子汇入

生育津贴支付-44098119********89,李艳云

组织人事部
谢志勋

相关资料

张子敏

4

20240407
13:37:00

2055.98

梁成

中国邮政储蓄银行总行

20240407

电子汇入

三月份水电费

后勤保卫部
劳锦华

相关资料

李淑慧

5

20240410
14:33:25

25937.93

广东省六七八控股集团股份公司高州分公司

中国工商银行总行清算中心

20240410

电子汇入

电子汇入

后勤保卫部
吴义钦

相关资料

李淑慧

6

20240411
09:07:56

209.61

茂名师大幼教投资有限公司

中国工商银行总行清算中心

20240411

电子汇入

电子汇入

幼教中心
吴丽燕

相关资料

吴宛蓉

7

20240411
09:10:17

29255.30

茂名好心物业管理有限公司

中国工商银行总行清算中心

20240411

电子汇入

电子汇入

幼教中心
吴丽燕

相关资料

吴宛蓉

8

20240411
09:10:20

12600.00

茂名好心物业管理有限公司

中国工商银行总行清算中心

20240411

电子汇入

电子汇入

幼教中心
吴丽燕

相关资料

吴宛蓉

9

20240415
13:20:36

2030000.00

茂名师大幼教投资有限公司

中国工商银行股份有限公司茂名茂南支行

20240415

电子汇入

返还注册资本返还注册资本

幼教中心
吴丽燕

相关资料

吴宛蓉

10

20240416
08:29:34

59333.33

高州市唐小莲高师百货超市（个体工商户）

中国农业银行股份有限公司茂名福华支行

20240416

电子汇入

租金

后勤保卫部
劳锦华

相关资料

李淑慧

11

20240420
10:48:04

192534.60

茂名市泽嘉贸易有限公司

广发银行股份有限公司茂名油城四路支行

20240420

电子汇入

2024年4月租金

后勤保卫部
劳锦华

相关资料

李淑慧

12

20240430
13:55:35

4800.00

湖南金职伟业母婴护理有限公司

长沙银行股份有限公司

20240430

电子汇入

返费

教科院
叶冰清

相关资料

吴宛蓉