序

交易时间

贷方
发生额
（收入）

对方户名

对方开户机构

记账日期

摘要

备注信息

银行收入明细回单

可能对接的部门和联系人

需要提供的材料

对接
会计

资料齐备情况

1

20240103
15:26:05

49601.76

茂名好心物业管理有限公司

中国工商银行总行清算中心

20240103

电子汇入

电子汇入

幼教中心
吴丽燕

相关资料

吴宛蓉

2

20240105
16:47:21

5992.19

茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险

中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行

20240105

电子汇入

生育津贴支付-44098219********20,杨婷梅

组织人事部
谢志勋

相关资料

张子敏

3

20240106
18:35:18

90.78

李嘉淇

建行茂名中银名苑支行

20240106

转账存入

学工部
李嘉淇

相关资料

张子敏

4

20240108
13:01:12

89000.00

唐小莲

中国农业银行资金清算中心

20240108

电子汇入

电子汇入

后勤保卫部
劳锦华

相关资料

李淑慧

5

20240108
19:50:16

1960.67

邓金湖

中国农业银行资金清算中心

20240108

电子汇入

电子汇入

待认领

6

20240109
20:44:26

4602.71

杨仕芬

中国银行总行

20240109

电子汇入

杨仕芬硕士研究生还款

组织人事部
谢志勋

相关资料

张子敏

7

20240110
11:01:24

93641.40

广东佳裕餐饮集团有限公司

中国银行总行

20240110

电子汇入

2023年9月份水电费

后勤保卫部
吴义钦

相关资料

李淑慧

8

20240110
17:02:47

135.30

茂名师大幼教投资有限公司

中国工商银行总行清算中心

20240110

电子汇入

电子汇入

幼教中心
吴丽燕

相关资料

吴宛蓉

9

20240112
15:03:16

22700.00

吴健松

20240112

划款

退项目绩效

科研部
邓玉珊

相关资料

朱珩艳

10

20240112
15:48:00

5992.19

茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险

中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行

20240112

电子汇入

生育津贴支付-440982199101036720,杨婷梅

组织人事部
谢志勋

相关资料

张子敏

11

20240112
15:48:32

5992.19

茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险

中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行

20240112

电子汇入

生育津贴支付-44098119********47,安莹莹

组织人事部
谢志勋

相关资料

张子敏

12

20240114
16:06:07

192534.60

茂名市泽嘉贸易有限公司

广发银行股份有限公司茂名油城四路支行

20240114

电子汇入

电子汇入

后勤保卫部
劳锦华

相关资料

李淑慧

13

20240114
23:51:34

39472.31

广东省六七八控股集团股份公司高州分公司

中国工商银行总行清算中心

20240115

电子汇入

11月水电费

后勤保卫部
吴义钦

相关资料

李淑慧

14

20240114
23:53:20

34108.96

广东省六七八控股集团股份公司高州分公司

中国工商银行总行清算中心

20240115

电子汇入

12月水电费

后勤保卫部
吴义钦

相关资料

李淑慧

15

20240116
13:19:06

6066.96

刘付燕婷

建行茂名文明北路支行

20240116

转账存入

刘付燕婷研究生学费还款

组织人事部
谢志勋

相关资料

张子敏

16

20240118
08:45:53

50154.64

茂名好心物业管理有限公司

中国工商银行总行清算中心

20240118

电子汇入

电子汇入

幼教中心
吴丽燕

相关资料

吴宛蓉

17

20240120
12:03:02

640.00

林泳海

建行湛江沿江华庭支行

20240120

转账存入

财务部
张子敏

相关资料

张子敏

18

20240121
16:56:54

640.00

张小梨

建行深圳市分行

20240121

电子汇入

张小梨老师退税费

财务部
张子敏

相关资料

张子敏

19

20240122
10:02:02

240.00

江辉

建行茂名市分行

20240122

转账存入

退回税款

财务部
张子敏

相关资料

张子敏

20

20240126
16:18:55

25566.68

茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险

中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行

20240126

电子汇入

生育津贴支付-44090219********41,邓小茜

组织人事部
谢志勋

相关资料

张子敏

21

20240126
16:18:55

19574.49

茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险

中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行

20240126

电子汇入

生育津贴支付-44098219********40,张珏

组织人事部
谢志勋

相关资料

张子敏

22

20240201
18:23:37

3500.00

中共茂名市委老干部局

中国银行股份有限公司茂名迎宾路支行

20240201

电子汇入

[1-普通业务]2024年春节慰问经费（6人）

组织人事部
谢志勋

相关资料

张子敏

23

20240207
19:18:55

59333.33

高州市唐小莲高师百货超市（个体工商户）

中国农业银行股份有限公司茂名福华支行

20240207

电子汇入

租金

幼教中心
吴丽燕

相关资料

吴宛蓉

24

20240218
10:14:02

129345.44

范家承

建行茂名光华北路支行

20240218

转账存入

范家承退回培养费用

组织人事部
谢志勋

相关资料

张子敏

25

20240220
09:46:40

5992.19

茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险

中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行

20240220

电子汇入

生育津贴支付-44098119********47,安莹莹

组织人事部
谢志勋

相关资料

张子敏

26

20240220
09:46:56

5992.19

茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险

中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行

20240220

电子汇入

生育津贴支付-44098219********20,杨婷梅

组织人事部
谢志勋

相关资料

张子敏

27

20240226
16:18:17

19574.49

茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险

中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行

20240226

电子汇入

生育津贴支付-44090219********29,张晓敏

组织人事部
谢志勋

相关资料

张子敏

28

20240308
11:01:57

984.14

邓金湖

中国邮政储蓄银行总行

20240308

电子汇入

转账

待认领

29

20240311
16:42:32

12600.00

茂名好心物业管理有限公司

中国工商银行总行清算中心

20240311

电子汇入

电子汇入

幼教中心
吴丽燕

相关资料

吴宛蓉

30

20240314
16:48:47

1597.92

茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险

中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行

20240314

电子汇入

生育津贴支付-44098219********20,杨婷梅

组织人事部
谢志勋

相关资料

张子敏

31

20240314
16:49:15

1597.92

茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险

中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行

20240314

电子汇入

生育津贴支付-44098119********47,安莹莹

组织人事部
谢志勋

相关资料

张子敏

32

20240315
15:32:54

16296.71

广东省六七八控股集团股份公司高州分公司

中国工商银行总行清算中心

20240315

电子汇入

1-2月水电费

后勤保卫部
吴义钦

相关资料

李淑慧

33

20240317
15:59:14

59333.33

高州市唐小莲高师百货超市（个体工商户）

中国农业银行股份有限公司茂名福华支行

20240317

电子汇入

租金

幼教中心
吴丽燕

相关资料

吴宛蓉

34

20240320
14:59:09

192534.60

茂名市泽嘉贸易有限公司

广发银行股份有限公司茂名油城四路支行

20240320

电子汇入

电子汇入

后勤保卫部
劳锦华

相关资料

李淑慧

35

20240321
11:46:21

19574.49

茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险

中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行

20240321

电子汇入

生育津贴支付-44088219********65,陈鸿翔

组织人事部
谢志勋

相关资料

张子敏

36

20240321
11:46:26

19574.49

茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险

中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行

20240321

电子汇入

生育津贴支付-36012219********25,陈霞

组织人事部
谢志勋

相关资料

张子敏

37

20240326
17:23:09

31526.61

待报解预算收入

中华人民共和国国库金库高州市支库

20240326

电子汇入

电子退库[纳税人编码=124409004563732351|纳税人名称=广东茂名幼儿师范专科学校]

财务部
李淑慧

相关资料

李淑慧

38

20240126
15:27:08

8987.56

茂名中燃城市燃气发展有限公司

中国工商银行股份有限公司茂名河东支行

20240126

电子汇入

e04关于广东茂名幼儿师范专科学校申请退气费-ZHBZ240117006311

后勤保卫部
吴义钦

相关资料

李淑慧