序

交易时间

贷方
发生额
（收入）

对方户名

对方开户机构

记账日期

摘要

备注信息

银行收入明细回单

可能对接的部门和联系人

需要提供的材料

对接
会计

资料齐备情况

1

20231106
10:37:37

6300.00

曾璐

四川省农村信用社联合社

20231106

电子汇入

四川农信汇2023年曾璐(51052120********69)学费.

学工部
朱春艳

相关资料

张子敏

2

20231107
16:40:35

691576.25

茂名好心物业管理有限公司

中国工商银行总行清算中心

20231107

电子汇入

电子汇入

后勤保卫部
劳锦华

相关资料

李淑慧

3

20231108
17:02:46

46372.47

广东省六七八控股集团股份公司高州分公司

中国工商银行总行清算中心

20231108

电子汇入

电子汇入

后勤保卫部
吴义钦

相关资料

李淑慧

4

20231110
15:32:07

15421.51

茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险

中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行

20231110

电子汇入

生育津贴支付-44122519********22,冯美玲

组织人事部
谢志勋

相关资料

张子敏

5

20231110
15:32:22

25566.68

茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险

中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行

20231110

电子汇入

生育津贴支付-44090219********23,吴志丽

组织人事部
谢志勋

相关资料

张子敏

6

20231110
15:33:04

19574.49

茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险

中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行

20231110

电子汇入

生育津贴支付-13110219********44,杨叶

组织人事部
谢志勋

相关资料

张子敏

7

20231114
16:56:20

5000.00

茂名市社会科学界联合会

中国农业银行股份有限公司茂名分行

20231114

电子汇入

SQ440900231114000494茂名好心文化传播路径创新研究

科研部
邓玉珊

相关资料

朱珩艳

8

20231114
16:56:20

10000.00

茂名市社会科学界联合会

中国农业银行股份有限公司茂名分行

20231114

电子汇入

SQ440900231114000429试论毛泽东早期的“新心学”观--以《毛泽东

科研部
邓玉珊

相关资料

朱珩艳

9

20231114
16:56:30

5000.00

茂名市社会科学界联合会

中国农业银行股份有限公司茂名分行

20231114

电子汇入

SQ440900231114000442茂名地区非农高职院校助力新时代乡村振兴的

科研部
邓玉珊

相关资料

朱珩艳

10

20231114
16:56:31

5000.00

茂名市社会科学界联合会

中国农业银行股份有限公司茂名分行

20231114

电子汇入

SQ440900231114000543茂名非遗文化传承瓶颈解码与乡村振兴的创新

科研部
邓玉珊

相关资料

朱珩艳

11

20231114
16:56:36

5000.00

茂名市社会科学界联合会

中国农业银行股份有限公司茂名分行

20231114

电子汇入

SQ440900231114000474乡村振兴战略背景下农村体育公共服务有效供

科研部
邓玉珊

相关资料

朱珩艳

12

20231114
16:58:09

192534.60

茂名市泽嘉贸易有限公司

广发银行股份有限公司茂名油城四路支行

20231114

电子汇入

电子汇入

后勤保卫部
劳锦华

相关资料

李淑慧

13

20231117
10:40:31

14220.00

茂名市人力资源和社会保障局

中国银行股份有限公司茂名官山三路支行

20231117

电子汇入

2023年公务员笔试考点餐费（幼儿师范）

组织人事部
谢志勋

相关资料

张子敏

14

20231117
10:50:35

37475.00

茂名市人力资源和社会保障局

中国银行股份有限公司茂名官山三路支行

20231117

电子汇入

2023年公务员笔试考点考务水电费（幼儿师范）

组织人事部
谢志勋

相关资料

张子敏

15

20231120
11:46:23

20142.38

茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险

中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行

20231120

电子汇入

生育津贴支付-44098219********41,余健珍

组织人事部
谢志勋

相关资料

张子敏

16

20231120
11:46:24

25566.68

茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险

中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行

20231120

电子汇入

生育津贴支付-62010419********80,荆婷

组织人事部
谢志勋

相关资料

张子敏

17

20231120
11:46:24

20142.38

茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险

中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行

20231120

电子汇入

生育津贴支付-44098119********22,何韵怡

组织人事部
谢志勋

相关资料

张子敏

18

20231121
11:14:29

44243.14

广东省六七八控股集团股份公司高州分公司

中国工商银行总行清算中心

20231121

电子汇入

10月份

后勤保卫部
吴义钦

相关资料

李淑慧

19

20231121
14:48:15

5992.19

茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险

中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行

20231121

电子汇入

生育津贴支付-44098119********47,安莹莹

组织人事部
谢志勋

相关资料

张子敏

20

20231121
16:24:18

2158.71

茂名师大幼教投资有限公司

中国工商银行总行清算中心

20231121

电子汇入

电子汇入

幼教中心
吴丽燕

相关资料

吴宛蓉

21

20231121
16:26:16

43884.53

茂名好心物业管理有限公司

中国工商银行总行清算中心

20231121

电子汇入

电子汇入

后勤保卫部
劳锦华

相关资料

李淑慧

22

20231122
10:04:24

6050.00

汤荣辉

四川省农村信用社联合社

20231122

电子汇入

四川农信汇2023年汤荣辉(51162220********11)学费.

学工部
朱春艳

相关资料

张子敏

23

20231124
16:28:12

518946.00

茂名市教育局

广发银行股份有限公司茂名文明路支行

20231124

电子汇入

支广茂幼师2023年上半年中小学教师资格面试组考费

组织人事部
谢志勋

相关资料

张子敏

24

20231130
09:58:08

3000.00

茂名市茂南区社会科学界联合会

建行茂名市分行

20231130

财政国库集中支付

2022年度社科规划资助项目（彭海燕项目）

科研部
邓玉珊

相关资料

朱珩艳

25

20231130
09:58:50

3000.00

茂名市茂南区社会科学界联合会

建行茂名市分行

20231130

财政国库集中支付

2022年度社科规划资助项目（李泳怡项目）

科研部
邓玉珊

相关资料

朱珩艳

26

20231130
09:59:11

5000.00

茂名市茂南区社会科学界联合会

建行茂名市分行

20231130

财政国库集中支付

2022年度社科规划资助项目（陈德项目）

科研部
邓玉珊

相关资料

朱珩艳

27

20231130
10:18:20

5000.00

茂名市茂南区社会科学界联合会

建行茂名市分行

20231130

财政国库集中支付

2022年度社科规划资助项目（邹乐涛项目）

科研部
邓玉珊

相关资料

朱珩艳

28

20231130
15:29:37

59333.33

唐小莲

中国农业银行资金清算中心

20231130

电子汇入

租金

后勤保卫部
劳锦华

相关资料

李淑慧

29

20231130
15:31:14

59333.33

唐小莲

中国农业银行资金清算中心

20231130

电子汇入

押金

后勤保卫部
劳锦华

相关资料

李淑慧

30

20231130
15:48:13

85071.47

待报解预算收入

中华人民共和国国库金库高州市支库

20231130

电子汇入

电子退库[纳税人编码=124409004563732351|纳税人名称=广东茂名幼儿师范专科学校]

财务部
李淑慧

相关资料

李淑慧

31

20231130
15:48:13

6006.68

待报解预算收入

中华人民共和国国库金库高州市支库

20231130

电子汇入

电子退库[纳税人编码=124409004563732351|纳税人名称=广东茂名幼儿师范专科学校]

财务部
李淑慧

相关资料

李淑慧

32

20231130
15:48:13

2268.80

待报解预算收入

中华人民共和国国库金库高州市支库

20231130

电子汇入

电子退库[纳税人编码=124409004563732351|纳税人名称=广东茂名幼儿师范专科学校]

财务部
李淑慧

相关资料

李淑慧

33

20231103
18:27:31

14543.68

机构客户还贷资金过渡户

建行茂名市分行

20231103

划款

设备更新改造贷款贴息资金

财务部
冼文珮

相关资料

朱珩艳

34

20231130
11:00:37

3488.61

茂名市茂南区瑞丰贸易部

建行茂名河东支行

20231130

货款

财务部
冼文珮

相关资料

李淑慧