序

交易时间

贷方
发生额
（收入）

对方户名

对方开户机构

记账日期

摘要

备注信息

银行收入明细回单

可能对接的部门和联系人

需要提供的材料

对接
会计

资料齐备情况

1

20231010
11:22:37

60000.00

顺德职业技术学院

广东顺德农村商业银行股份有限公司

20231010

电子汇入

SQ44060623101000006010-00244#杨芹-合同付款-结算款(协办粤

音乐学院
邓永业

相关资料

李淑慧

2

20231010
15:10:05

300000.00

广东佳裕餐饮集团有限公司

中国银行总行

20231010

电子汇入

保证金

后勤保卫部
吴义钦

相关资料

李淑慧

3

20231013
10:17:24

15421.51

茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险

中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行

20231013

电子汇入

生育津贴支付-36072219********21,邱文香

组织人事部
谢志勋

相关资料

张子敏

4

20231016
16:11:42

4618.62

茂名师大幼教投资有限公司

中国工商银行总行清算中心

20231016

电子汇入

电子汇入

幼教中心
吴丽燕

相关资料

李淑慧

5

20231016
17:26:08

192534.60

茂名市泽嘉贸易有限公司

广发银行股份有限公司茂名油城四路支行

20231016

电子汇入

电子汇入

后勤保卫部
劳锦华

相关资料

李淑慧

6

20231019
10:40:38

48715.74

茂名好心物业管理有限公司

中国工商银行总行清算中心

20231019

电子汇入

饭堂三楼7-9月综合管理费

幼教中心
吴丽燕

相关资料

李淑慧

7

20231020
15:20:27

12000.00

广东省外语艺术职业学院

中国工商银行股份有限公司广州分行

20231020

电子汇入

00136借教师教育发展专项课题立项尾款（程昭玉、周帆、简艺）

科研部
邓玉珊

相关资料

朱珩艳

8

20231024
09:41:10

500.00

中共茂名市委老干部局

中国银行股份有限公司茂名迎宾路支行

20231024

电子汇入

2023年市区离休干部重阳节慰问金

组织人事部
谢志勋

相关资料

张子敏

9

20231024
18:16:32

300000.00

广东省六七八控股集团股份公司

中国银行总行

20231024

电子汇入

保证金

后勤保卫部
吴义钦

相关资料

李淑慧

10

20231025
15:48:58

49000.00

茂名市农业农村局（茂名市乡村振兴局）

中国农业银行股份有限公司茂名富丽支行

20231025

电子汇入

荔枝产业大会费用

音乐学院
邓永业

相关资料

李淑慧

11

20231031
11:46:18

1677000.00

茂名市财政局

建行茂名市分行

20231031

财政国库集中支付

支付求职创业补贴

招就部
卢铭岳

相关资料

吴宛蓉