到账经费认领通知
（2023年9月）
各相关部门：
我校2023年9月部分经费到账情况如下表，请各相关部门核实后，把相关文件材料（文件通知、经费预算等）和相关的“银行收入明细回单”（表中已有，请自行打印）提交给财务部与你部门对接的会计，完成时间：2023年11月3日。
下表中“可能对接的部门和联系人”若有误，请联系财务部更正，联系人：张汉省，电话：13929730760/6969。
2023年9月经费到账情况
序 | 交易时间 | 贷方 | 对方户名 | 对方开户机构 | 记账日期 | 摘要 | 备注信息 | 银行收入明细回单 | 可能对接的部门和联系人 | 需要提供的材料 | 对接 | 资料齐备情况 |
1 | 20230906 | 7460.00 | 林佳慧 | 福建晋江农村商业银行股份有限公司内坑支行 | 20230906 | 电子汇入 | 林佳慧2023年福建省生源地信用助学贷款35058220********28 |  01-银行收入明细回单.rar | 学工部 | 相关资料 | 张子敏 |
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2 | 20230908 | 19574.49 | 茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险 | 中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行 | 20230908 | 电子汇入 | 生育津贴支付-44098119********20,江尉昀 | 02-银行收入明细回单.rar | 组织人事部 | 相关资料 | 张子敏 |
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3 | 20230908 | 19574.49 | 茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险 | 中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行 | 20230908 | 电子汇入 | 生育津贴支付-44090219********46,江思敏 | 03-银行收入明细回单.rar | 组织人事部 | 相关资料 | 张子敏 |
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4 | 20230908 | 1000.00 | 中共茂名市委老干部局 | 中国工商银行总行清算中心 | 20230908 | 电子汇入 | 90岁以上离休干部慰问金（陈飞军） | 04-银行收入明细回单.rar | 组织人事部 | 相关资料 | 张子敏 |
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5 | 20230911 | 6300.00 | 赵红宁 | 四川省农村信用社联合社 | 20230911 | 电子汇入 | 四川农信汇2023年赵红宁(5119212005******05)学费. | 05-银行收入明细回单.rar | 学工部 | 相关资料 | 张子敏 |
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6 | 20230911 | 6400.00 | 李凤 | 四川省农村信用社联合社 | 20230912 | 电子汇入 | 四川农信汇2023年李凤(5110112004******89)学费. | 06-银行收入明细回单.rar | 学工部 | 相关资料 | 张子敏 |
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7 | 20230912 | 138600.00 | 赖荣泽 | 建行茂名高州光明支行 | 20230912 | 转账存入 | 赖荣泽违约金 | 07-银行收入明细回单.rar | 组织人事部 | 相关资料 | 张子敏 |
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8 | 20230912 | 7460.00 | 格及以日 | 四川省农村信用社联合社 | 20230912 | 电子汇入 | 四川农信汇2023年格及以日(5134282001******35)学费. | 08-银行收入明细回单.rar | 学工部 | 相关资料 | 张子敏 |
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9 | 20230913 | 6400.00 | 乃保色子 | 四川省农村信用社联合社 | 20230913 | 电子汇入 | 四川农信汇2023年乃保色子(5134282002******14)学费. | 09-银行收入明细回单.rar | 学工部 | 相关资料 | 张子敏 |
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10 | 20230914 | 192534.60 | 茂名市泽嘉贸易有限公司 | 广发银行股份有限公司茂名油城四路支行 | 20230914 | 电子汇入 | 电子汇入 | 10-银行收入明细回单.rar | 后勤保卫部 | 相关资料 | 李淑慧 |
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11 | 20230917 | 8850.00 | 威色木且 | 四川省农村信用社联合社 | 20230917 | 电子汇入 | 四川农信汇2023年威色木且(5134342004******31)学费. | 11-银行收入明细回单.rar | 学工部 | 相关资料 | 张子敏 |
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12 | 20230917 | 6300.00 | 徐嫦利 | 四川省农村信用社联合社 | 20230917 | 电子汇入 | 四川农信汇2023年徐嫦利(5119232003******82)学费. | 12-银行收入明细回单.rar | 学工部 | 相关资料 | 张子敏 |
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13 | 20230917 | 8850.00 | 黎灿 | 四川省农村信用社联合社 | 20230917 | 电子汇入 | 四川农信汇2023年黎灿(5106232003******26)学费. | 13-银行收入明细回单.rar | 学工部 | 相关资料 | 张子敏 |
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14 | 20230918 | 6300.00 | 范晓钰 | 四川省农村信用社联合社 | 20230919 | 电子汇入 | 四川农信汇2023年范晓钰(5103032005******83)学费. | 14-银行收入明细回单.rar | 学工部 | 相关资料 | 张子敏 |
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15 | 20230921 | 2992.94 | 茂名师大幼教投资有限公司 | 中国工商银行总行清算中心 | 20230921 | 电子汇入 | 电子汇入 | 15-银行收入明细回单.rar | 幼教中心 | 相关资料 | 吴宛蓉 |
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16 | 20230921 | 36624.00 | 预计负债-高校助学贷款风险补偿金返还 | 国家开发银行广东省分行 | 20230921 | 电子汇入 | 2022年度高校助学贷款风险补偿金 | 16-银行收入明细回单.rar | 学工部 | 相关资料 | 张子敏 |
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17 | 20230924 | 5250.00 | 李锐 | 四川省农村信用社联合社 | 20230924 | 电子汇入 | 四川农信汇2023年李锐(5105252005******85)学费. | 17-银行收入明细回单.rar | 学工部 | 相关资料 | 张子敏 |
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18 | 20230921 | 40525.04 | 茂名师大幼教投资有限公司 | 中国工商银行总行清算中心 | 20230921 | 电子汇入 | 电子汇入 | 18-银行收入明细回单.rar | 幼教中心 | 相关资料 | 吴宛蓉 |
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财务部
2023年10月27日