序

交易时间

贷方
发生额
（收入）

对方户名

对方开户机构

记账日期

摘要

备注信息

银行收入明细回单

可能对接的部门和联系人

需要提供的材料

对接
会计

资料齐备情况

1

20230705
12:16:16

836.00

广东建行社保大集中代发户

建行广东省分行渠道与运营管理部（消费者权益保护部）

20230705

代发

社保退费茂名市

01-银行收入明细回单.rar

组织人事部
谢志勋

相关资料

张子敏

2

20230705
12:16:24

15.60

广东建行社保大集中代发户

建行广东省分行渠道与运营管理部（消费者权益保护部）

20230705

代发

社保退费茂名市

组织人事部
谢志勋

相关资料

张子敏

3

20230705
12:16:53

4.80

广东建行社保大集中代发户

建行广东省分行渠道与运营管理部（消费者权益保护部）

20230705

代发

社保退费茂名市

组织人事部
谢志勋

相关资料

张子敏

4

20230706
17:39:02

8000.00

中共茂名市委老干部局

中国银行股份有限公司茂名迎宾路支行

20230706

电子汇入

离退休干部第二季度特困帮扶资金

组织人事部
谢志勋

相关资料

张子敏

5

20230706
17:56:01

10000.00

中共茂名市委老干部局

中国银行股份有限公司茂名迎宾路支行

20230706

电子汇入

离退休干部第二季度特困帮扶资金

组织人事部
谢志勋

相关资料

张子敏

6

20230707
09:02:30

40559.76

茂名师大幼教投资有限公司

中国工商银行总行清算中心

20230707

电子汇入

电子汇入

幼教中心
吴丽燕

相关资料

吴宛蓉

7

20230707
09:32:58

35985.00

教育部教育考试院

中国银行股份有限公司北京清华园支行

20230707

电子汇入

2022年下CET笔试考试费-广东99

教务部
周良勇

相关资料

李淑慧

8

20230707
10:01:04

1258.90

茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险

中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行

20230707

电子汇入

生育保险-生育津贴支付

组织人事部
谢志勋

相关资料

张子敏

9

20230712
11:17:34

49640.00

阳江市教育局

中国银行股份有限公司阳江分行

20230712

电子汇入

[1-普通业务]教育费附加支出-2023年合唱团合唱高级研修班费用

音乐学院
邓永业

相关资料

李淑慧

10

20230714
16:46:38

57392.13

茂名好心物业管理有限公司

中国工商银行总行清算中心

20230714

电子汇入

电子汇入

后勤保卫部
劳锦华

相关资料

李淑慧

11

20230714
17:58:14

40000.00

广东舞蹈戏剧职业学院

中国工商银行股份有限公司广州分行

20230714

电子汇入

132#演出团队经费

音乐学院
邓永业

相关资料

李淑慧

12

20230718
15:46:07

82376.00

茂名市教育局

中国银行总行

20230718

电子汇入

2023年上半年教师资格考试费

组织人事部
谢志勋

相关资料

张子敏

13

20230720
19:01:05

128356.40

茂名市泽嘉贸易有限公司

广发银行股份有限公司茂名油城四路支行

20230720

电子汇入

电子汇入

后勤保卫部
劳锦华

相关资料

李淑慧

14

20230722
15:31:07

152534.60

茂名市泽嘉贸易有限公司

广发银行股份有限公司茂名油城四路支行

20230722

电子汇入

租赁费

后勤保卫部
劳锦华

相关资料

李淑慧

15

20230701
16:25:43

960.00

梁健

建行茂名信宜城中支行

20230701

转账存入

信宜市实验学校合唱展演餐费共48人.

后勤保卫部
吴义钦

相关资料

李淑慧

16

20230703
11:22:28

1060.00

高州市第一小学

建行茂名高州光明支行

20230703

电子转账

合唱展演餐费53人

后勤保卫部
吴义钦

相关资料

李淑慧

17

20230703
11:58:01

1300.00

茂名市电白区第九小学

中国工商银行股份有限公司电白支行

20230703

电子汇入

合唱展演餐费

后勤保卫部
吴义钦

相关资料

李淑慧

18

20230703
14:46:44

1200.00

高州市文明路小学

建行高州东方支行

20230703

电子转账

茂名市粤东西合唱比赛餐费

后勤保卫部
吴义钦

相关资料

李淑慧

19

20230705
09:14:12

940.00

信宜市教育城初级中学

中国农业银行股份有限公司信宜市支行

20230705

电子汇入

SQ4409832023052581参加2023年粤东西北地区中小学合唱活动

后勤保卫部
吴义钦

相关资料

李淑慧

20

20230705
09:56:20

1280.00

茂名市电白区占鳌小学

中国工商银行股份有限公司电白支行

20230705

电子汇入

带学生到茂名参加2023年粤东粤西粤北地区中小学合唱交流展示活动

后勤保卫部
吴义钦

相关资料

李淑慧

21

20230710
11:05:13

1160.00

信宜市教育城小学

中国农业银行股份有限公司信宜市支行

20230710

电子汇入

SQ4409832023055931合唱交流展示活动

后勤保卫部
吴义钦

相关资料

李淑慧

22

20230711
18:47:43

1100.00

茂名市福华小学

中国农业银行股份有限公司茂名福华支行

20230711

电子汇入

SQ440900230711000056付茂名市福华小学学生合唱团6月17日彩排午

后勤保卫部
吴义钦

相关资料

李淑慧