到账经费认领通知
（2023年1-2月）
各相关部门：
我校2023年1-2月部分经费到账情况如下表，请各相关部门核实后，把相关文件材料（文件通知、经费预算等）和相关的“银行收入明细回单”（表中已有，请自行打印）提交给财务部与你部门对接的会计，完成时间：2023年3月24日。
下表中“可能对接的部门和联系人”若有误，请联系财务部更正，联系人：张汉省，电话：13929730760/6969。
2023年1-2月经费到账情况
序 | 交易时间 | 贷方 | 对方户名 | 对方开户机构 | 记账日期 | 摘要 | 备注信息 | 银行收入明细回单 | 可能对接的部门和联系人 | 需要提供的材料 | 对接 | 资料齐备情况 |
1 | 20230111 | 34828.65 | 茂名好心物业管理有限公司 | 中国工商银行总行清算中心 | 20230111 | 电子汇入 | 电子汇入 | 后勤保卫部 | 相关资料 | 朱珩艳 |
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2 | 20230111 | 2647.32 | 茂名师大幼教投资有限公司 | 中国工商银行总行清算中心 | 20230111 | 电子汇入 | 电子汇入 | 幼教中心 | 相关资料 | 朱珩艳 |
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3 | 20230113 | 15421.51 | 茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险 | 中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行 | 20230113 | 电子汇入 | 生育津贴支付-43042319********2X,谭祥花 | 组织人事部 | 相关资料 | 张子敏 |
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4 | 20230113 | 15421.51 | 茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险 | 中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行 | 20230113 | 电子汇入 | 生育津贴支付-41112319********88,张军霞 |  4-银行收入明细回单.rar | 组织人事部 | 相关资料 | 张子敏 |
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5 | 20230117 | 3500.00 | 中共茂名市委老干部局 | 中国银行股份有限公司茂名迎宾路支行 | 20230117 | 电子汇入 | [1-普通业务]2023年春节慰问费（6人） | 5-银行收入明细回单.rar | 组织人事部 | 相关资料 | 张子敏 |
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财务部
2023年3月17日