到账经费认领通知
（2022年12月）
各相关部门：
我校2022年12月部分经费到账情况如下表，请各相关部门核实后，把相关文件材料（文件通知、经费预算等）和相关的“银行收入明细回单”（表中已有，请自行打印）提交给财务部与你部门对接的会计，完成时间：2023年1月12日。
下表中“可能对接的部门和联系人”若有误，请联系财务部更正，联系人：张汉省，电话：13929730760/6969。
2022年12月经费到账情况
序 | 交易时间 | 贷方 | 对方户名 | 对方开户机构 | 记账日期 | 摘要 | 备注信息 | 银行收入明细回单 | 可能对接的部门和联系人 | 需要提供的材料 | 对接 | 资料齐备情况 |
1 | 20221213 | 36642.00 | 李智迪 | 建行佛山世博嘉园支行 | 20221213 | 转账存入 | 小卖部2022下半年6个月铺租 |  01-银行收入明细回单.rar | 后勤保卫部 | 相关资料 | 朱珩艳 |
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2 | 20221213 | 6107.00 | 李智迪 | 建行佛山世博嘉园支行 | 20221213 | 转账存入 | 补交2020年1个月铺租 | 02-银行收入明细回单.rar | 后勤保卫部 | 相关资料 | 朱珩艳 |
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3 | 20221216 | 2400.00 | 中国教育工会广东茂名幼儿师范专科学校委员会 | 中国工商银行总行清算中心 | 20221216 | 电子汇入 | 乒乓球决赛误餐费 | 03-银行收入明细回单.rar | 工会 | 相关资料 | 朱珩艳 |
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4 | 20221216 | 1800.00 | 中国教育工会广东茂名幼儿师范专科学校委员会 | 中国工商银行总行清算中心 | 20221216 | 电子汇入 | 羽毛球赛误餐费 | 04-银行收入明细回单.rar | 工会 | 相关资料 | 朱珩艳 |
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5 | 20221206 | 3390.42 | 茂名师大幼教投资有限公司 | 中国工商银行总行清算中心 | 20221206 | 电子汇入 | 电子汇入 | 05-银行收入明细回单.rar | 幼教中心 | 相关资料 | 朱珩艳 |
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6 | 20221207 | 184280.00 | 华南师范大学 | 中国工商银行股份有限公司广州高新技术开发区支行 | 20221207 | 电子汇入 | 22120201419继续教育学院张静报广东茂名幼儿师范专科学校考试费 | 06-银行收入明细回单.rar | 继教学院 | 相关资料 | 张彩月 |
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7 | 20221207 | 535635.00 | 茂名市教育局 | 广发银行股份有限公司茂名文明路支行 | 20221207 | 电子汇入 | 支2022年上半年中小学教师资格面试组考费（广茂幼师） | 07-银行收入明细回单.rar | 组织人事部 | 相关资料 | 张子敏 |
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8 | 20221208 | 4937.60 | 茂名市茂南区社会科学界联合会 | 建行茂名市分行 | 20221208 | 财政国库集中支付 | 社科规划经费（刘灵项目经费） | 08-银行收入明细回单.rar | 科研部 | 相关资料 | 朱珩艳 |
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9 | 20221208 | 62.40 | 茂名市茂南区社会科学界联合会 | 建行茂名市分行 | 20221208 | 财政国库集中支付 | 社科规划经费（刘灵项目经费） | 09-银行收入明细回单.rar | 科研部 | 相关资料 | 朱珩艳 |
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10 | 20221208 | 5000.00 | 茂名市茂南区社会科学界联合会 | 建行茂名市分行 | 20221208 | 财政国库集中支付 | 社科规划经费（杜玉坤项目经费） | 10-银行收入明细回单.rar | 科研部 | 相关资料 | 朱珩艳 |
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11 | 20221208 | 1290.00 | 北京中文在线教育科技发展有限公司 | 招商银行股份有限公司北京长安街支行 | 20221208 | 电子汇入 | 社会心理服务证书考场服务费（2021年12月考试） | 11-银行收入明细回单.rar | 教科院 | 相关资料 | 张彩月 |
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12 | 20221209 | 12600.00 | 茂名好心物业管理有限公司 | 中国工商银行总行清算中心 | 20221209 | 电子汇入 | 电子汇入 | 12-银行收入明细回单.rar | 后勤保卫部 | 相关资料 | 朱珩艳 |
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13 | 20221209 | 15421.51 | 茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险 | 中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行 | 20221209 | 电子汇入 | 生育津贴支付-44088319********09,李丹恒 | 13-银行收入明细回单.rar | 组织人事部 | 相关资料 | 张子敏 |
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14 | 20221213 | 24810.80 | 李智迪 | 建行佛山世博嘉园支行 | 20221213 | 转账存入 | 小卖部21年12月至22年12月水电费 | 14-银行收入明细回单.rar | 后勤保卫部 | 相关资料 | 朱珩艳 |
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15 | 20221219 | 92417.61 | 茂名好心物业管理有限公司 | 中国工商银行总行清算中心 | 20221219 | 电子汇入 | 电子汇入 | 15-银行收入明细回单.rar | 后勤保卫部 | 相关资料 | 朱珩艳 |
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16 | 20221226 | 103725.03 | 茂名好心物业管理有限公司 | 中国工商银行总行清算中心 | 20221226 | 电子汇入 | 电子汇入 | 16-银行收入明细回单.rar | 后勤保卫部 | 相关资料 | 朱珩艳 |
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17 | 20221228 | 189349.60 | 广州市铭创进出口有限公司 | 中国银行股份有限公司广州东风西路支行 | 20221228 | 电子汇入 | 广东茂名幼儿师范专科学校英语类专业实训室设备更新改造项目的履 | 17-银行收入明细回单.rar | 后勤保卫部 | 相关资料 | 朱珩艳 |
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18 | 20221228 | 2150.00 | 北京中文在线教育科技发展有限公司 | 招商银行股份有限公司北京长安街支行 | 20221228 | 电子汇入 | 社会心理服务证书考场服务费（2022年12月考试） | 18-银行收入明细回单.rar | 教科院 | 相关资料 | 张彩月 |
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19 | 20221228 | 91300.00 | 广州丰通计算机科技有限公司 | 中国工商银行总行清算中心 | 20221228 | 电子汇入 | 广东茂名幼儿师范专科学校触控一体机直接订购采购合同 | 19-银行收入明细回单.rar | 后勤保卫部 | 相关资料 | 朱珩艳 |
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20 | 20221228 | 96700.00 | 广州丰通计算机科技有限公司 | 中国工商银行总行清算中心 | 20221228 | 电子汇入 | 广东茂名幼儿师范专科学校LED显示屏定点议价采购合同 | 20-银行收入明细回单.rar | 后勤保卫部 | 相关资料 | 朱珩艳 |
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财务部
2023年1月9日