序

交易时间

贷方
发生额
（收入）

对方户名

对方开户机构

记账日期

摘要

备注信息

银行收入明细回单

可能对接的部门和联系人

需要提供的材料

对接
会计

资料齐备情况

1

20220908
14:53:16

1515.02

茂名师大幼教投资有限公司

中国工商银行总行清算中心

20220908

电子汇入

电子汇入

幼教中心
吴丽燕

相关资料

朱珩艳

2

20220908
15:30:52

35100.00

茂名市教育局

中国农业银行股份有限公司茂名福华支行

20220908

电子汇入

SQ440900220907001070支2022年教师节补助

组织人事部
黄寿佳

相关资料

张子敏

3

20220909
16:21:05

19655.47

茂名市医疗保障事业管理中心职工基本医疗生育保险

中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行

20220909

电子汇入

生育津贴支付-42280219********61,林雪芬

组织人事部
谢志勋

相关资料

张子敏

4

20220913
12:57:13

7460.00

格及以日

四川省农村信用社联合社

20220913

电子汇入

四川农信汇2022年格及以日(51342820********35)贷款金额。

学生工作部
朱春艳

相关资料

张子敏

5

20220921
19:06:33

6050.00

李忠文

四川省农村信用社联合社

20220921

电子汇入

四川农信汇2022年李忠文(51102820********31)学费。

学生工作部
朱春艳

相关资料

张子敏

6

20220927
15:22:44

20081.81

中国铁塔股份有限公司茂名市分公司

建行茂名西粤南路支行

20220927

电子转账

茂南区二职教学楼20211230-20220907电费

后勤保卫部
劳锦华

相关资料

朱珩艳

7

20220927
15:24:27

29574.88

中国铁塔股份有限公司茂名市分公司

建行茂名西粤南路支行

20220927

电子转账

移动茂南区二职工宿舍20211230-02220907电费

后勤保卫部
劳锦华

相关资料

朱珩艳

8

20220928
13:03:48

19559.50

茂名市悦音琴行有限公司

中国农业银行股份有限公司茂名福华支行

20220928

电子汇入

高水平专业群建设子项目建设（数码钢琴教室）项目质保金

音乐学院
邓永业

相关资料

张彩月

9

20220929
19:39:33

240000.00

茂名市文化广电旅游体育局

中国农业银行股份有限公司茂名分行

20220929

电子汇入

SQ440900220929000649付原创红色舞剧进校园活动经费

音乐学院
邓永业

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张彩月

10

20220930
09:17:16

12275.01

茂名好心物业管理有限公司

中国工商银行总行清算中心

20220930

电子汇入

电子汇入

后勤保卫部
劳锦华

相关资料

朱珩艳